| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 199 088.00 | | 16 199 088.00 | 16 199 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 118.00 | 399 139.00 | 36 979.00 | 436 118.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
AN Terrains | 3 740 099.00 | 1 682 000.00 | 2 058 098.00 | 3 740 099.00 |
AP Constructions | 11 417 337.00 | 5 601 255.00 | 5 816 081.00 | 11 417 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377 207.00 | 4 211 904.00 | 3 165 303.00 | 7 377 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035 235.00 | 4 947 956.00 | 3 087 279.00 | 8 035 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 892 603.00 | | 892 603.00 | 892 603.00 |
AX Avances et acomptes | 410 564.00 | | 410 564.00 | 410 564.00 |
BF Prêts | 195 549.00 | | 195 549.00 | 195 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 831.00 | | 539 831.00 | 539 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 446 061.00 | 16 842 256.00 | 32 603 805.00 | 49 446 061.00 |
BT Marchandises | 26 240 037.00 | 167 404.00 | 26 072 633.00 | 26 240 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 989.00 | 94 845.00 | 1 239 143.00 | 1 333 989.00 |
BZ Autres créances | 27 456 078.00 | 22 934.00 | 27 433 144.00 | 27 456 078.00 |
CF Disponibilités | 999 224.00 | | 999 224.00 | 999 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 860.00 | | 301 860.00 | 301 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 331 190.00 | 285 184.00 | 56 046 006.00 | 56 331 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 777 252.00 | 17 127 440.00 | 88 649 811.00 | 105 777 252.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 557.00 | 625 741.00 | | 811 557.00 |
DH Report à nouveau | 13 649 222.00 | 11 618 716.00 | | 13 649 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 504 205.00 | 3 716 322.00 | | 8 504 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 892 380.00 | 4 254 968.00 | | 3 892 380.00 |
DL TOTAL (I) | 51 857 365.00 | 45 215 759.00 | | 51 857 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 815.00 | 1 500 278.00 | | 1 066 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 480.00 | 229 949.00 | | 186 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 295.00 | 1 730 227.00 | | 1 253 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 800.00 | 38 260.00 | | 34 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 113.00 | 71 344.00 | | 149 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 038 118.00 | 22 441 553.00 | | 25 038 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 422 263.00 | 8 756 311.00 | | 8 422 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 118.00 | 399 259.00 | | 1 189 118.00 |
EA Autres dettes | 498 736.00 | 421 379.00 | | 498 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 000.00 | 228 600.00 | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 539 150.00 | 32 356 708.00 | | 35 539 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 649 811.00 | 79 302 695.00 | | 88 649 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 390 036.00 | 32 285 364.00 | | 35 390 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 755 827.00 | | 154 755 827.00 | 154 755 827.00 |
FG Production vendue services | 987 334.00 | | 987 334.00 | 987 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 743 162.00 | | 155 743 162.00 | 155 743 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 697 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 217 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 710 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 090 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 018 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 885 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 812 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 824 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 453 790.00 | 68 591.00 | | 1 453 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 077 159.00 | 1 505 351.00 | | 2 077 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530 949.00 | 1 597 406.00 | | 3 530 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 889.00 | 1 680.00 | | 209 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 978.00 | 640 820.00 | | 1 492 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 088 148.00 | 1 859 641.00 | | 1 088 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 016.00 | 2 502 142.00 | | 2 791 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 932.00 | -904 735.00 | | 739 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 872 370.00 | 1 334 490.00 | | 1 872 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 254.00 | 808 402.00 | | 1 188 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 241 603.00 | 138 683 683.00 | | 160 241 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 737 398.00 | 134 967 360.00 | | 151 737 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 504 205.00 | 3 716 322.00 | | 8 504 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 951 581.00 | | 3 327 010.00 | 51 951 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 647.00 | 744 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832 529.00 | 49 446 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 884.00 | 16 828 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538 997.00 | 31 873 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 927 012.00 | | 29 905.00 | 16 927 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 218 912.00 | | 3 193 133.00 | 34 218 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 656.00 | | 103 972.00 | 805 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 247 293.00 | 1 583 109.00 | 4 001 730.00 | 19 247 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 634.00 | 39 935.00 | 93 431.00 | 452 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 794 659.00 | 1 543 173.00 | 3 908 299.00 | 18 794 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 254 968.00 | 547 304.00 | 909 893.00 | 4 254 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 227.00 | 628 161.00 | 1 105 093.00 | 1 730 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 252 744.00 | | 239 159.00 | 252 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 187.00 | 35 416.00 | 24 199.00 | 156 187.00 |
6T Sur comptes clients | 142 991.00 | 80 542.00 | 128 687.00 | 142 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 581.00 | 22 934.00 | 9 581.00 | 9 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 573.00 | 138 892.00 | 401 697.00 | 561 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546 769.00 | 1 314 359.00 | 2 416 683.00 | 6 546 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 210.00 | 339 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 088 148.00 | 2 077 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 038 118.00 | 25 038 118.00 | | 25 038 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442 759.00 | 4 442 759.00 | | 4 442 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 194.00 | 1 712 194.00 | | 1 712 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 118.00 | 1 189 118.00 | | 1 189 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 736.00 | 498 736.00 | | 498 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UP Prêts | 195 549.00 | 195 549.00 | | 195 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 831.00 | 539 831.00 | | 539 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 096.00 | 1 310 096.00 | | 1 310 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VB T. V. A. | 1 706 434.00 | 1 706 434.00 | | 1 706 434.00 |
VC Groupe et associés | 18 547 765.00 | 18 547 765.00 | | 18 547 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 230.00 | 701 230.00 | | 701 230.00 |
VP Divers | 367 252.00 | 367 252.00 | | 367 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108 980.00 | 1 108 980.00 | | 1 108 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100 167.00 | 6 100 167.00 | | 6 100 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 860.00 | 301 860.00 | | 301 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 827 309.00 | 29 827 309.00 | | 29 827 309.00 |
VW T.V.A. | 1 158 328.00 | 1 158 328.00 | | 1 158 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 390 036.00 | 35 390 036.00 | | 35 390 036.00 |