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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 683.00 | 22 909.00 | 4 774.00 | 27 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 628.00 | 152 795.00 | 46 832.00 | 199 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 552.00 | 175 930.00 | 51 621.00 | 227 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 690.00 | 13 694.00 | 366 996.00 | 380 690.00 |
BZ Autres créances | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CF Disponibilités | 154 371.00 | | 154 371.00 | 154 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 045.00 | 13 694.00 | 598 351.00 | 612 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 597.00 | 189 624.00 | 649 973.00 | 839 597.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 613.00 | | | 257 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
DL TOTAL (I) | 449 983.00 | | | 449 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 973.00 | | | 649 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 605.00 | | | 164 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 640.00 | | 2 428.00 | 226 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 227 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 227 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 799.00 | | 2 428.00 | 225 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 677.00 | 26 169.00 | 916.00 | 150 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 451.00 | 26 169.00 | 916.00 | 150 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 364 510.00 | 364 510.00 | | 364 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 152.00 | 13 092.00 | 20 059.00 | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 359.00 | 422 359.00 | | 422 359.00 |
VW T.V.A. | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 665.00 | 164 605.00 | 20 059.00 | 184 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |