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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 782.00 | 23 764.00 | 4 018.00 | 27 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 628.00 | 171 252.00 | 28 375.00 | 199 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 651.00 | 195 242.00 | 32 409.00 | 227 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 453.00 | 13 694.00 | 386 759.00 | 400 453.00 |
BZ Autres créances | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CF Disponibilités | 181 608.00 | | 181 608.00 | 181 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 835.00 | 13 694.00 | 680 141.00 | 693 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 487.00 | 208 936.00 | 712 550.00 | 921 487.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 983.00 | | | 339 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 503 788.00 | | | 503 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 762.00 | | | 208 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 550.00 | | | 712 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 552.00 | | 1 175.00 | 227 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 227 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 227 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 311.00 | | 1 175.00 | 227 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 930.00 | 20 387.00 | 1 076.00 | 175 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 704.00 | 20 387.00 | 1 076.00 | 175 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 384 273.00 | 384 273.00 | | 384 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 059.00 | 12 627.00 | 7 431.00 | 20 059.00 |
VI Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 376.00 | 454 376.00 | | 454 376.00 |
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 804.00 | 165 372.00 | 7 431.00 | 172 804.00 |