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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 044.00 | 25 790.00 | 4 254.00 | 30 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 895.00 | 187 956.00 | 69 939.00 | 257 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 181.00 | 213 972.00 | 74 209.00 | 288 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 059.00 | 28 892.00 | 387 167.00 | 416 059.00 |
BZ Autres créances | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CF Disponibilités | 225 521.00 | | 225 521.00 | 225 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 088.00 | 28 892.00 | 740 196.00 | 769 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 269.00 | 242 864.00 | 814 405.00 | 1 057 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 788.00 | | | 383 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DL TOTAL (I) | 554 209.00 | | | 554 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 405.00 | | | 814 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 863.00 | | | 208 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 651.00 | | 61 196.00 | 227 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 288 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 287 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 410.00 | | 61 196.00 | 227 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 242.00 | 19 396.00 | 666.00 | 195 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 016.00 | 19 396.00 | 666.00 | 195 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 694.00 | 15 198.00 | | 13 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 694.00 | 15 198.00 | | 13 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 694.00 | 15 198.00 | | 13 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 381 643.00 | 381 643.00 | | 381 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VB T. V. A. | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 866.00 | 22 034.00 | 40 832.00 | 62 866.00 |
VI Groupe et associés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 061.00 | 466 061.00 | | 466 061.00 |
VW T.V.A. | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 696.00 | 208 863.00 | 40 832.00 | 249 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |