| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 063.00 | 30 369.00 | 694.00 | 31 063.00 |
AH Fonds commercial | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
AN Terrains | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AP Constructions | 682 730.00 | 411 728.00 | 271 003.00 | 682 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 156.00 | 148 258.00 | 38 898.00 | 187 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 378.00 | 132 576.00 | 18 802.00 | 151 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 856.00 | 722 931.00 | 1 044 925.00 | 1 767 856.00 |
BT Marchandises | 368 852.00 | | 368 852.00 | 368 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 682.00 | 28 291.00 | 1 794 391.00 | 1 822 682.00 |
BZ Autres créances | 3 480 445.00 | | 3 480 445.00 | 3 480 445.00 |
CF Disponibilités | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 847.00 | 28 291.00 | 5 852 555.00 | 5 880 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 702.00 | 751 222.00 | 6 897 480.00 | 7 648 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 162.00 | 1 018 145.00 | | 1 378 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 529.00 | 760 017.00 | | 904 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 691.00 | 2 328 162.00 | | 2 832 691.00 |
DP Provisions pour risques | 34 394.00 | 34 412.00 | | 34 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 394.00 | 34 412.00 | | 34 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 284.00 | 9 025 821.00 | | 1 619 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 028.00 | 246 569.00 | | 322 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 406.00 | 34 190.00 | | 16 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 511.00 | 1 685 428.00 | | 1 943 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 167.00 | 232 855.00 | | 129 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 395.00 | 11 224 864.00 | | 4 030 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 480.00 | 13 587 437.00 | | 6 897 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 553.00 | 11 076 186.00 | | 3 911 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498 771.00 | 8 887 134.00 | | 1 498 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 028.00 | | | 322 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 512 037.00 | | 14 512 037.00 | 14 512 037.00 |
FG Production vendue services | 121 022.00 | 1 056 000.00 | 1 177 022.00 | 121 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 633 059.00 | 1 056 000.00 | 15 689 059.00 | 14 633 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 756 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 741 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 710 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 165.00 | | 2 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 8 165.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | 7 869.00 | | 2 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 062.00 | 1 662.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 028.00 | 256 048.00 | | 322 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 962 988.00 | 16 153 116.00 | | 15 962 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 058 459.00 | 15 393 100.00 | | 15 058 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 529.00 | 760 017.00 | | 904 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 880.00 | | 2 976.00 | 1 764 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 089.00 | | 2 976.00 | 1 103 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 685.00 | 53 245.00 | | 669 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 973.00 | 1 396.00 | | 28 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 712.00 | 51 849.00 | | 640 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 412.00 | 34 394.00 | 34 412.00 | 34 412.00 |
6T Sur comptes clients | 27 300.00 | 13 562.00 | 12 571.00 | 27 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 300.00 | 13 562.00 | 12 571.00 | 27 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 712.00 | 47 956.00 | 46 982.00 | 61 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 956.00 | 46 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 511.00 | 1 943 511.00 | | 1 943 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 768.00 | 1 771 768.00 | | 1 771 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
VB T. V. A. | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 688.00 | 3 382 688.00 | | 3 382 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 771.00 | 1 498 771.00 | | 1 498 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 513.00 | 18 077.00 | 96 410.00 | 120 513.00 |
VI Groupe et associés | 322 028.00 | 322 028.00 | | 322 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VP Divers | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 986.00 | 5 255 072.00 | 50 914.00 | 5 305 986.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 989.00 | 3 911 553.00 | 96 410.00 | 4 013 989.00 |