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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
AH Fonds commercial | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
AN Terrains | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AP Constructions | 699 930.00 | 478 296.00 | 221 634.00 | 699 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 156.00 | 160 198.00 | 26 958.00 | 187 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 549.00 | 147 352.00 | 6 197.00 | 153 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 226.00 | 816 909.00 | 970 317.00 | 1 787 226.00 |
BT Marchandises | 648 623.00 | | 648 623.00 | 648 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 328.00 | 27 038.00 | 2 700 290.00 | 2 727 328.00 |
BZ Autres créances | 2 060 172.00 | | 2 060 172.00 | 2 060 172.00 |
CF Disponibilités | 340 641.00 | | 340 641.00 | 340 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 883.00 | 27 038.00 | 5 756 846.00 | 5 783 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 110.00 | 843 947.00 | 6 727 163.00 | 7 571 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 798.00 | 1 882 691.00 | | 2 028 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 724.00 | 346 107.00 | | 254 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 522.00 | 2 778 798.00 | | 2 833 522.00 |
DP Provisions pour risques | 168 260.00 | 76 428.00 | | 168 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 260.00 | 76 428.00 | | 168 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 076.00 | 834 443.00 | | 1 480 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 502.00 | 96 058.00 | | 75 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 629.00 | 36 732.00 | | 31 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 961.00 | 1 430 794.00 | | 1 976 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 730.00 | 159 640.00 | | 141 730.00 |
EA Autres dettes | 19 482.00 | 186.00 | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 381.00 | 2 557 852.00 | | 3 725 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 163.00 | 5 413 078.00 | | 6 727 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 322.00 | 2 442 787.00 | | 3 638 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 488.00 | 731 934.00 | | 1 400 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 902 048.00 | | 15 902 048.00 | 15 902 048.00 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 044 048.00 | | 16 044 048.00 | 16 044 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 148 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 691 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 325.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 325.00 | | -521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 697.00 | 2 795.00 | | 7 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 502.00 | 96 058.00 | | 75 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 328 796.00 | 10 989 777.00 | | 16 328 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 074 072.00 | 10 643 670.00 | | 16 074 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 724.00 | 346 107.00 | | 254 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 550.00 | | 13 803.00 | 1 773 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 1 787 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 1 125 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 758.00 | | 13 803.00 | 1 111 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 727.00 | 44 308.00 | 126.00 | 772 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 664.00 | 44 308.00 | 126.00 | 741 664.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 126.00 | | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 428.00 | 168 260.00 | 76 428.00 | 76 428.00 |
6T Sur comptes clients | 36 560.00 | 4 306.00 | 13 827.00 | 36 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 560.00 | 4 306.00 | 13 827.00 | 36 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 988.00 | 172 566.00 | 90 255.00 | 112 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 566.00 | 90 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 961.00 | 1 976 961.00 | | 1 976 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 668.00 | 2 678 668.00 | | 2 678 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
VB T. V. A. | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 040.00 | 2 000 040.00 | | 2 000 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 488.00 | 1 400 488.00 | | 1 400 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 588.00 | 24 158.00 | 55 430.00 | 79 588.00 |
VI Groupe et associés | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VP Divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 619.00 | 4 745 960.00 | 48 659.00 | 4 794 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 752.00 | 3 638 322.00 | 55 430.00 | 3 693 752.00 |