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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
AH Fonds commercial | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
AN Terrains | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AP Constructions | 686 430.00 | 444 969.00 | 241 461.00 | 686 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 156.00 | 154 228.00 | 32 928.00 | 187 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 372.00 | 142 467.00 | 10 906.00 | 153 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 550.00 | 772 727.00 | 1 000 823.00 | 1 773 550.00 |
BT Marchandises | 387 793.00 | | 387 793.00 | 387 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 062.00 | 36 560.00 | 1 741 503.00 | 1 778 062.00 |
BZ Autres créances | 2 075 029.00 | | 2 075 029.00 | 2 075 029.00 |
CF Disponibilités | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 815.00 | 36 560.00 | 4 412 255.00 | 4 448 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 364.00 | 809 287.00 | 5 413 078.00 | 6 222 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882 691.00 | 1 378 162.00 | | 1 882 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 107.00 | 904 529.00 | | 346 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 798.00 | 2 832 691.00 | | 2 778 798.00 |
DP Provisions pour risques | 76 428.00 | 34 394.00 | | 76 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 428.00 | 34 394.00 | | 76 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 443.00 | 1 619 284.00 | | 834 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 058.00 | 322 028.00 | | 96 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 732.00 | 16 406.00 | | 36 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 794.00 | 1 943 511.00 | | 1 430 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 640.00 | 129 167.00 | | 159 640.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 852.00 | 4 030 395.00 | | 2 557 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 078.00 | 6 897 480.00 | | 5 413 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 787.00 | 3 911 553.00 | | 2 442 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 934.00 | 1 498 771.00 | | 731 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 335 500.00 | | 10 335 500.00 | 10 335 500.00 |
FG Production vendue services | 219 306.00 | 188 409.00 | 407 716.00 | 219 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 554 806.00 | 188 409.00 | 10 743 216.00 | 10 554 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 792 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 187 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 2 155.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 2 155.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 2 155.00 | | 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 795.00 | 3 062.00 | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 058.00 | 322 028.00 | | 96 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 777.00 | 15 962 988.00 | | 10 989 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 670.00 | 15 058 459.00 | | 10 643 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 107.00 | 904 529.00 | | 346 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 856.00 | | 5 694.00 | 1 767 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 064.00 | | 5 694.00 | 1 106 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 931.00 | 49 796.00 | | 722 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 369.00 | 694.00 | | 30 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 562.00 | 49 102.00 | | 692 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 394.00 | 76 428.00 | 34 394.00 | 34 394.00 |
6T Sur comptes clients | 28 291.00 | 10 906.00 | 2 637.00 | 28 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 291.00 | 10 906.00 | 2 637.00 | 28 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 686.00 | 87 334.00 | 37 032.00 | 62 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 334.00 | 37 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 794.00 | 1 430 794.00 | | 1 430 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 264.00 | 1 712 264.00 | | 1 712 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
VB T. V. A. | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 767.00 | 1 942 767.00 | | 1 942 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 934.00 | 731 934.00 | | 731 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 509.00 | 24 175.00 | 78 333.00 | 102 509.00 |
VI Groupe et associés | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VP Divers | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 274.00 | 3 796 475.00 | 65 799.00 | 3 862 274.00 |
VW T.V.A. | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 120.00 | 2 442 787.00 | 78 333.00 | 2 521 120.00 |