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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
AP Constructions | 2 052 557.00 | 257 088.00 | 1 795 469.00 | 2 052 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 30.00 | 1 932.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 956.00 | 257 118.00 | 1 889 838.00 | 2 146 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 713.00 | 257 118.00 | 1 928 595.00 | 2 185 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 906.00 | -9 157.00 | | -7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | 1 250.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 17 228.00 | 3 094.00 | | 17 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 770.00 | 1 894 265.00 | | 1 761 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 361.00 | 100 673.00 | | 123 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 620.00 | | 5 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 538.00 | 13 926.00 | | 20 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 366.00 | 2 014 484.00 | | 1 911 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 595.00 | 2 017 577.00 | | 1 928 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 537.00 | | 224 537.00 | 224 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 537.00 | | 224 537.00 | 224 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | 973.00 | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | 973.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | 973.00 | | -3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 596.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 960.00 | 220 974.00 | | 227 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 825.00 | 219 724.00 | | 213 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 135.00 | 1 250.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 646.00 | | 25 310.00 | 2 121 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 810.00 | | 25 310.00 | 2 120 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 770.00 | 122 606.00 | 648 431.00 | 1 761 770.00 |
VI Groupe et associés | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 345.00 | 8 509.00 | 836.00 | 9 345.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 366.00 | 272 202.00 | 648 431.00 | 1 911 366.00 |