| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
AP Constructions | 2 052 557.00 | 394 367.00 | 1 658 190.00 | 2 052 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 161.00 | 1 801.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 956.00 | 394 527.00 | 1 752 429.00 | 2 146 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 675.00 | 394 527.00 | 1 775 148.00 | 2 169 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 228.00 | -7 906.00 | | 6 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 020.00 | 14 135.00 | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 25 248.00 | 17 228.00 | | 25 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 371.00 | 1 761 770.00 | | 1 645 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 008.00 | 123 361.00 | | 83 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 5 698.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551.00 | 20 538.00 | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 900.00 | 1 911 366.00 | | 1 749 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 148.00 | 1 928 595.00 | | 1 775 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 545.00 | 272 202.00 | | 268 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 698.00 | | 226 698.00 | 226 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 698.00 | | 226 698.00 | 226 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 3 422.00 | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 3 422.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | 6 574.00 | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 6 574.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | -3 152.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 2 899.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 553.00 | 227 960.00 | | 227 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 532.00 | 213 825.00 | | 219 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 020.00 | 14 135.00 | | 8 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 956.00 | | | 2 146 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 120.00 | | | 2 146 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 371.00 | 164 016.00 | 660 068.00 | 1 645 371.00 |
VI Groupe et associés | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736.00 | 5 900.00 | 836.00 | 6 736.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 900.00 | 268 545.00 | 660 068.00 | 1 749 900.00 |