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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
AP Constructions | 2 052 557.00 | 531 645.00 | 1 520 912.00 | 2 052 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 291.00 | 1 670.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 956.00 | 531 937.00 | 1 615 019.00 | 2 146 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 919.00 | | 202 919.00 | 202 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 875.00 | 531 937.00 | 1 817 938.00 | 2 349 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DH Report à nouveau | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 779.00 | 8 020.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 32 027.00 | 25 248.00 | | 32 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 963.00 | 1 645 371.00 | | 1 486 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 282.00 | 83 008.00 | | 279 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 970.00 | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 089.00 | 17 551.00 | | 16 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 911.00 | 1 749 900.00 | | 1 785 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 938.00 | 1 775 148.00 | | 1 817 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 877.00 | | 227 877.00 | 227 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | 3 731.00 | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 3 731.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | -2 909.00 | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 805.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 979.00 | 227 553.00 | | 227 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 200.00 | 219 532.00 | | 221 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 779.00 | 8 020.00 | | 6 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 956.00 | | | 2 146 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 120.00 | | | 2 146 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 527.00 | 137 409.00 | | 394 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 527.00 | 137 409.00 | | 394 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 963.00 | 166 250.00 | 671 915.00 | 1 486 963.00 |
VI Groupe et associés | 279 282.00 | 279 282.00 | | 279 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 252.00 | 87 416.00 | 836.00 | 88 252.00 |
VW T.V.A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 911.00 | 465 198.00 | 671 915.00 | 1 785 911.00 |