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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | 3 838.00 | 1 399.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237.00 | 3 838.00 | 1 399.00 | 5 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 354.00 | | 197 354.00 | 197 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 827.00 | | 340 827.00 | 340 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 064.00 | 3 838.00 | 342 226.00 | 346 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 074.00 | 167 023.00 | | 169 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 110.00 | 47 983.00 | | 16 110.00 |
DL TOTAL (I) | 187 384.00 | 217 206.00 | | 187 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 110.00 | 11 759.00 | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | 25 518.00 | | 62 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 282.00 | 71 792.00 | | 81 282.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 2 159.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 842.00 | 111 303.00 | | 154 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 226.00 | 328 509.00 | | 342 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 842.00 | 111 303.00 | | 154 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | 290.00 | | 3 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 548.00 | 290.00 | | 3 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548.00 | 290.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 290.00 | | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |