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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | 4 128.00 | 1 109.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237.00 | 4 128.00 | 1 109.00 | 5 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 200 664.00 | | 200 664.00 | 200 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 502.00 | 4 128.00 | 333 374.00 | 337 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 275.00 | 169 074.00 | | 139 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 676.00 | 16 110.00 | | 95 676.00 |
DL TOTAL (I) | 237 151.00 | 187 384.00 | | 237 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 9 110.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 62 403.00 | | 42 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 636.00 | 81 282.00 | | 43 636.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 048.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 223.00 | 154 842.00 | | 96 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 374.00 | 342 226.00 | | 333 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 223.00 | 154 842.00 | | 96 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 290.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 290.00 | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |