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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | 4 417.00 | 820.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237.00 | 4 417.00 | 820.00 | 5 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 221 068.00 | | 221 068.00 | 221 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 003.00 | | 349 003.00 | 349 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 240.00 | 4 417.00 | 349 823.00 | 354 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 048.00 | 139 275.00 | | 189 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 395.00 | 95 676.00 | | 33 395.00 |
DL TOTAL (I) | 224 643.00 | 237 151.00 | | 224 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 497.00 | 7 893.00 | | 6 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 42 649.00 | | 29 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 408.00 | 43 636.00 | | 86 408.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 044.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 180.00 | 96 223.00 | | 125 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 823.00 | 333 374.00 | | 349 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 180.00 | 96 223.00 | | 125 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 289.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 289.00 | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |