| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 169 041.00 | 407 595.00 | 761 446.00 | 1 169 041.00 |
040 Immobilisations financières | 300 403.00 | | 300 403.00 | 300 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 469 444.00 | 407 595.00 | 1 061 849.00 | 1 469 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 940.00 | | 88 940.00 | 88 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 285 846.00 | | 285 846.00 | 285 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 196.00 | | 383 196.00 | 383 196.00 |
110 Total général Actif | 1 852 641.00 | 407 595.00 | 1 445 046.00 | 1 852 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 162 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 637 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 445 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383 022.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 376 545.00 | | | 1 376 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 201.00 | | | 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 201.00 | | | 201.00 |