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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 463 472.00 | 492 462.00 | 971 010.00 | 1 463 472.00 |
040 Immobilisations financières | 300 403.00 | | 300 403.00 | 300 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 763 875.00 | 492 462.00 | 1 271 413.00 | 1 763 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
072 Créances – Autres | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
084 Disponibilités | 418 594.00 | | 418 594.00 | 418 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 021.00 | | 560 021.00 | 560 021.00 |
110 Total général Actif | 2 323 897.00 | 492 462.00 | 1 831 434.00 | 2 323 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 490 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 161 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 076 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 633 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 831 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 652.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 225 485.00 | | | 225 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 469 445.00 | | | 1 469 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 431.00 | | | 294 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |