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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 506 913.00 | 593 629.00 | 913 284.00 | 1 506 913.00 |
040 Immobilisations financières | 300 415.00 | | 300 415.00 | 300 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 807 329.00 | 593 629.00 | 1 213 700.00 | 1 807 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
072 Créances – Autres | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 676.00 | | 76 676.00 | 76 676.00 |
084 Disponibilités | 452 737.00 | | 452 737.00 | 452 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 780 269.00 | | 780 269.00 | 780 269.00 |
110 Total général Actif | 2 587 598.00 | 593 629.00 | 1 993 969.00 | 2 587 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 760 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 552 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 155 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 479 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 993 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 416.00 | | | 300 416.00 |