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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 9 848.00 | 1 986.00 | 11 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 277.00 | 42 081.00 | 9 195.00 | 51 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 247.00 | 51 930.00 | 20 317.00 | 72 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 670.00 | 1 129.00 | 371 540.00 | 372 670.00 |
BZ Autres créances | 607 744.00 | | 607 744.00 | 607 744.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 315.00 | 1 129.00 | 994 185.00 | 995 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 562.00 | 53 059.00 | 1 038 503.00 | 1 091 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 022.00 | 2 521.00 | | 113 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 823.00 | 110 501.00 | | 145 823.00 |
DL TOTAL (I) | 291 846.00 | 146 022.00 | | 291 846.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 620.00 | 30 146.00 | | 32 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 22 905.00 | | 35 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 927.00 | 739 167.00 | | 674 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 756.00 | 792 219.00 | | 742 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 503.00 | 938 242.00 | | 1 038 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 756.00 | 792 219.00 | | 742 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 620.00 | 30 146.00 | | 32 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 581 203.00 | | 4 581 203.00 | 4 581 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 203.00 | | 4 581 203.00 | 4 581 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 451.00 | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 451.00 | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 16 588.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 16 588.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -16 137.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 572.00 | 4 754 927.00 | | 4 603 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 748.00 | 4 644 425.00 | | 4 457 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 823.00 | 110 501.00 | | 145 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 647.00 | | 3 599.00 | 68 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685.00 | | 2 150.00 | 9 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 827.00 | | 1 449.00 | 49 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 430.00 | 7 499.00 | | 44 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 685.00 | 163.00 | | 9 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 745.00 | 7 336.00 | | 34 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 927.00 | 674 927.00 | | 674 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 372 670.00 | 372 670.00 | | 372 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 744.00 | 607 744.00 | | 607 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 502.00 | 988 367.00 | 9 135.00 | 997 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 756.00 | 742 756.00 | | 742 756.00 |