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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 11 281.00 | 553.00 | 11 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 722.00 | 53 519.00 | 8 202.00 | 61 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 692.00 | 64 801.00 | 17 891.00 | 82 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 894.00 | 951.00 | 294 943.00 | 295 894.00 |
BZ Autres créances | 1 121 507.00 | | 1 121 507.00 | 1 121 507.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 899.00 | 951.00 | 1 429 948.00 | 1 430 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 042.00 | 65 752.00 | 1 448 289.00 | 1 514 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 325 003.00 | 258 846.00 | | 325 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 483.00 | 66 157.00 | | 76 483.00 |
DL TOTAL (I) | 434 486.00 | 358 003.00 | | 434 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 582.00 | 212 409.00 | | 136 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 709.00 | 20 459.00 | | 115 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 509.00 | 606 022.00 | | 761 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 802.00 | 838 890.00 | | 1 013 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 289.00 | 1 201 894.00 | | 1 448 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 233.00 | 838 890.00 | | 924 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 218.00 | 82 409.00 | | 21 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 180.00 | | 4 309 180.00 | 4 309 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 180.00 | | 4 309 180.00 | 4 309 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | 1 866.00 | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | 1 866.00 | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 576.00 | 5 272.00 | | 18 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 577.00 | 5 273.00 | | 18 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 380.00 | -3 406.00 | | -15 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 304.00 | 3 749 369.00 | | 4 335 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 821.00 | 3 683 211.00 | | 4 258 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 483.00 | 66 157.00 | | 76 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 982.00 | 5 819.00 | 64 801.00 | 58 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 564.00 | 716.00 | 11 281.00 | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 417.00 | 5 102.00 | 53 519.00 | 48 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | | 178.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129.00 | | 178.00 | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | | 5 178.00 | 6 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 117.00 | 215 117.00 | | 215 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 294 753.00 | 294 753.00 | | 294 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 176.00 | 1 058 176.00 | | 1 058 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 364.00 | 25 795.00 | 89 568.00 | 115 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 853.00 | 1 434 853.00 | | 1 434 853.00 |
VW T.V.A. | 308 993.00 | 308 993.00 | | 308 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 802.00 | 924 233.00 | 89 568.00 | 1 013 802.00 |