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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 10 564.00 | 1 270.00 | 11 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 722.00 | 48 417.00 | 13 305.00 | 61 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 692.00 | 58 982.00 | 23 710.00 | 82 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 292.00 | 1 129.00 | 435 162.00 | 436 292.00 |
BZ Autres créances | 689 759.00 | | 689 759.00 | 689 759.00 |
CF Disponibilités | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 314.00 | 1 129.00 | 1 154 184.00 | 1 155 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 006.00 | 60 112.00 | 1 201 894.00 | 1 262 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 643 479.00 | | | 643 479.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 846.00 | | | 258 846.00 |
DH Report à nouveau | | 113 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 157.00 | 145 823.00 | | 66 157.00 |
DL TOTAL (I) | 358 003.00 | 291 846.00 | | 358 003.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 900.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 900.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 409.00 | 32 620.00 | | 212 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 35 208.00 | | 20 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 022.00 | 674 927.00 | | 606 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 890.00 | 742 756.00 | | 838 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 894.00 | 1 038 503.00 | | 1 201 894.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 716 260.00 | | 3 716 260.00 | 3 716 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 260.00 | | 3 716 260.00 | 3 716 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 564.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 2 455.00 | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 2 455.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | 788.00 | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | 788.00 | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | 1 667.00 | | -3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 369.00 | 4 603 572.00 | | 3 749 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 211.00 | 4 457 748.00 | | 3 683 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 157.00 | 145 823.00 | | 66 157.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 247.00 | | 10 445.00 | 72 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 277.00 | | 10 445.00 | 51 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 930.00 | 7 052.00 | | 51 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 848.00 | 716.00 | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 6 335.00 | | 42 081.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 022.00 | 606 022.00 | | 606 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
UX Autres créances clients | 436 292.00 | 436 292.00 | | 436 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 759.00 | 46 279.00 | 643 479.00 | 689 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 715.00 | 484 100.00 | 652 614.00 | 1 136 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 890.00 | 838 890.00 | | 838 890.00 |