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Acceuil > LISTE DES BILANS : ADERIM CAEN

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-02 Public 2021-12-31 Complete
2022-09-01 Public 2020-12-31 Complete
2021-01-22 Public 2019-12-31 Complete
2019-12-09 Partially confidential 2018-12-31 Complete
DénominationADERIM CAEN
Siren539804963
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt7143
Numéro de Gestion2012B00189
Code Activité7820Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt01/09/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse14000 Caen
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AA Capital souscrit non appelé 24 000.00 24 000.00 24 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 835.00 10 564.00 1 270.00 11 835.00
AT Autres immobilisations corporelles 61 722.00 48 417.00 13 305.00 61 722.00
BH Autres immobilisations financières 9 135.00 9 135.00 9 135.00
BJ TOTAL (I) 82 692.00 58 982.00 23 710.00 82 692.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 650.00 4 650.00 4 650.00
BX Clients et comptes rattachés 436 292.00 1 129.00 435 162.00 436 292.00
BZ Autres créances 689 759.00 689 759.00 689 759.00
CF Disponibilités 23 083.00 23 083.00 23 083.00
CH Charges constatées d’avance 1 529.00 1 529.00 1 529.00
CJ TOTAL (II) 1 155 314.00 1 129.00 1 154 184.00 1 155 314.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 262 006.00 60 112.00 1 201 894.00 1 262 006.00
CR Parts à plus d’un an 643 479.00 643 479.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 30 000.00 30 000.00 30 000.00
DD Réserve légale (1) 3 000.00 3 000.00 3 000.00
DG Autres réserves 258 846.00 258 846.00
DH Report à nouveau 113 022.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66 157.00 145 823.00 66 157.00
DL TOTAL (I) 358 003.00 291 846.00 358 003.00
DP Provisions pour risques 5 000.00 3 900.00 5 000.00
DR TOTAL (IV) 5 000.00 3 900.00 5 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 212 409.00 32 620.00 212 409.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 459.00 35 208.00 20 459.00
DY Dettes fiscales et sociales 606 022.00 674 927.00 606 022.00
EC TOTAL (IV) 838 890.00 742 756.00 838 890.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 201 894.00 1 038 503.00 1 201 894.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 716 260.00 3 716 260.00 3 716 260.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 716 260.00 3 716 260.00 3 716 260.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 456.00
FQ Autres produits 18.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 740 735.00
FW Autres achats et charges externes 401 502.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 165 647.00
FY Salaires et traitements 2 584 036.00
FZ Charges sociales 495 938.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 052.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 100.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 655 278.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 85 456.00
GJ Produits financiers de participations 6 767.00
GP Total des produits financiers (V) 6 767.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 659.00
GU Total des charges financières (VI) 22 659.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -15 891.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 69 564.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 866.00 2 455.00 1 866.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 866.00 2 455.00 1 866.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 272.00 788.00 5 272.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 272.00 788.00 5 272.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 406.00 1 667.00 -3 406.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 749 369.00 4 603 572.00 3 749 369.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 683 211.00 4 457 748.00 3 683 211.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 66 157.00 145 823.00 66 157.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 72 247.00 10 445.00 72 247.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 135.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 82 692.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 835.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 61 722.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 835.00 11 835.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 51 277.00 10 445.00 51 277.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 135.00 9 135.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 51 930.00 7 052.00 51 930.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 848.00 716.00 9 848.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42 081.00 6 335.00 42 081.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3Z Total Provisions réglementées 1 129.00 1 129.00
7C TOTAL GENERAL 1 129.00 1 129.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 459.00 20 459.00 20 459.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 606 022.00 606 022.00 606 022.00
UT Autres immobilisations financières 9 135.00 9 135.00 9 135.00
UX Autres créances clients 436 292.00 436 292.00 436 292.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 82 409.00 82 409.00 82 409.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 130 000.00 130 000.00 130 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 130 000.00 130 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 689 759.00 46 279.00 643 479.00 689 759.00
VS Charges constatées d’avance 1 529.00 1 529.00 1 529.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 136 715.00 484 100.00 652 614.00 1 136 715.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 838 890.00 838 890.00 838 890.00