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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 206.00 | | 453 206.00 | 453 206.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 551.00 | | 522 551.00 | 522 551.00 |
CU Autres participations | 427 600.00 | | 427 600.00 | 427 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | 301 700.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 9.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 051.00 | 73 391.00 | | 79 051.00 |
DK Provisions réglementées | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 472 251.00 | 393 200.00 | | 472 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 774.00 | 106 127.00 | | 39 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 300.00 | 117 912.00 | | 50 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 551.00 | 511 112.00 | | 522 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 300.00 | 78 138.00 | | 50 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 275.00 | 82 371.00 | | 84 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224.00 | 8 980.00 | | 5 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 051.00 | 73 391.00 | | 79 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 081.00 | | 7 124.00 | 446 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 081.00 | | 7 124.00 | 446 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 701.00 | 95.00 | 25 606.00 | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |