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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 797.00 | | 1 175 797.00 | 1 175 797.00 |
CF Disponibilités | 406 403.00 | | 406 403.00 | 406 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 403.00 | | 406 403.00 | 406 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 199.00 | | 1 582 199.00 | 1 582 199.00 |
CU Autres participations | 1 128 300.00 | | 1 128 300.00 | 1 128 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 787 500.00 | 645 500.00 | | 787 500.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 18.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 229.00 | 202 055.00 | | 212 229.00 |
DK Provisions réglementées | 7 434.00 | 7 294.00 | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 237.00 | 865 867.00 | | 1 018 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 437.00 | 568 586.00 | | 469 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | 42 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 963.00 | 621 111.00 | | 563 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 199.00 | 1 486 979.00 | | 1 582 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 181.00 | 151 674.00 | | 194 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -140.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 866.00 | 207 713.00 | | 216 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637.00 | 5 658.00 | | 4 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 229.00 | 202 055.00 | | 212 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 490.00 | | 7 307.00 | 1 168 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 490.00 | | 7 307.00 | 1 168 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 294.00 | 140.00 | | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | 140.00 | | 7 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 437.00 | 99 655.00 | 369 782.00 | 469 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 963.00 | 194 181.00 | 369 782.00 | 563 963.00 |