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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 490.00 | | 1 168 490.00 | 1 168 490.00 |
CF Disponibilités | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 979.00 | | 1 486 979.00 | 1 486 979.00 |
CU Autres participations | 1 128 300.00 | | 1 128 300.00 | 1 128 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 500.00 | 454 000.00 | | 645 500.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 151.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 055.00 | 251 367.00 | | 202 055.00 |
DK Provisions réglementées | 7 294.00 | 7 154.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 865 867.00 | 723 672.00 | | 865 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 586.00 | 667 230.00 | | 568 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 111.00 | 677 756.00 | | 621 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 979.00 | 1 401 428.00 | | 1 486 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 674.00 | 109 170.00 | | 151 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 54.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 54.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -54.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 713.00 | 257 064.00 | | 207 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658.00 | 5 698.00 | | 5 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 055.00 | 251 367.00 | | 202 055.00 |