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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 008.00 | 42 156.00 | 20 852.00 | 63 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 480.00 | 148 380.00 | 21 100.00 | 169 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 405.00 | 196 236.00 | 751 169.00 | 947 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
BZ Autres créances | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
CF Disponibilités | 268 397.00 | | 268 397.00 | 268 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 059.00 | | 440 059.00 | 440 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 464.00 | 196 236.00 | 1 191 228.00 | 1 387 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
CU Autres participations | 705 420.00 | | 705 420.00 | 705 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 670 945.00 | | | 670 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
DL TOTAL (I) | 817 919.00 | | | 817 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 635.00 | | | 203 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 309.00 | | | 373 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 228.00 | | | 1 191 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 309.00 | | | 373 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 056.00 | | 767 056.00 | 767 056.00 |
FG Production vendue services | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 637.00 | | 1 086 637.00 | 1 086 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 097.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 292.00 | | | 1 178 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 318.00 | | | 1 163 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 106.00 | | 38 514.00 | 1 004 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 215.00 | 947 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 215.00 | 232 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 190.00 | | 38 514.00 | 289 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 216.00 | | | 709 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 353.00 | 54 097.00 | 95 215.00 | 237 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 654.00 | 54 097.00 | 95 215.00 | 231 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
VB T. V. A. | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VP Divers | -1 555.00 | -1 555.00 | | -1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
VW T.V.A. | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 309.00 | 373 309.00 | | 373 309.00 |