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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 607.00 | 55 333.00 | 8 273.00 | 63 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 850.00 | 162 880.00 | 10 969.00 | 173 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 374.00 | 223 914.00 | 728 460.00 | 952 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
BZ Autres créances | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
CF Disponibilités | 490 242.00 | | 490 242.00 | 490 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 072.00 | | 707 072.00 | 707 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 446.00 | 223 914.00 | 1 435 532.00 | 1 659 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
CU Autres participations | 705 420.00 | | 705 420.00 | 705 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 727 330.00 | | | 727 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DL TOTAL (I) | 900 371.00 | | | 900 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 047.00 | | | 299 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 161.00 | | | 535 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 532.00 | | | 1 435 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 433.00 | | | 534 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
FG Production vendue services | 1 033 259.00 | | 1 033 259.00 | 1 033 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 193.00 | | 1 045 193.00 | 1 045 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 629.00 | | | 1 074 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 588.00 | | | 1 033 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 509.00 | | 6 864.00 | 945 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 593.00 | | 6 864.00 | 230 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 216.00 | | | 709 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 365.00 | 13 548.00 | | 210 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 665.00 | 13 548.00 | | 204 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 047.00 | 299 047.00 | | 299 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
VB T. V. A. | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VI Groupe et associés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 215.00 | 202 215.00 | | 202 215.00 |
VW T.V.A. | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 433.00 | 534 433.00 | | 534 433.00 |