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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 607.00 | 49 645.00 | 13 962.00 | 63 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 985.00 | 155 020.00 | 11 965.00 | 166 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 509.00 | 210 365.00 | 735 144.00 | 945 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BT Marchandises | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BZ Autres créances | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CF Disponibilités | 370 793.00 | | 370 793.00 | 370 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 710.00 | | 536 710.00 | 536 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 220.00 | 210 365.00 | 1 271 855.00 | 1 482 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
CU Autres participations | 705 420.00 | | 705 420.00 | 705 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 685 919.00 | | | 685 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DL TOTAL (I) | 859 330.00 | | | 859 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 517.00 | | | 254 517.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 524.00 | | | 412 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 855.00 | | | 1 271 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 524.00 | | | 412 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
FG Production vendue services | 889 485.00 | | 889 485.00 | 889 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 307.00 | | 904 307.00 | 904 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GE Autres charges | | | 11 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 805.00 | | | 964 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 394.00 | | | 923 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 405.00 | | 4 004.00 | 947 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 945 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 230 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 489.00 | | 4 004.00 | 232 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 216.00 | | | 709 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 236.00 | 20 029.00 | 5 900.00 | 196 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 536.00 | 20 029.00 | 5 900.00 | 190 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
VB T. V. A. | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VI Groupe et associés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
VW T.V.A. | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 524.00 | 412 524.00 | | 412 524.00 |