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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AN Terrains | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
AP Constructions | 678 024.00 | 239 258.00 | 438 767.00 | 678 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 898.00 | 177 711.00 | 41 186.00 | 218 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 757.00 | 17 172.00 | 17 585.00 | 34 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 416.00 | 437 094.00 | 500 321.00 | 937 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 087.00 | 461.00 | 165 626.00 | 166 087.00 |
BZ Autres créances | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 216.00 | 461.00 | 260 754.00 | 261 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 631.00 | 437 555.00 | 761 076.00 | 1 198 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -66 947.00 | -53 100.00 | | -66 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 452.00 | -13 847.00 | | -4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 73 601.00 | 78 053.00 | | 73 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 564.00 | 580 578.00 | | 505 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300.00 | 41 250.00 | | 36 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 107 149.00 | | 87 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 55 824.00 | | 58 208.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 552.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 475.00 | 835 354.00 | | 687 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 076.00 | 913 407.00 | | 761 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 174.00 | 358 289.00 | | 309 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 469.00 | 131 850.00 | | 107 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 865.00 | | 5 390.00 | 935 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 937 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 934 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 897.00 | | 5 390.00 | 932 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 867.00 | 98 133.00 | 907.00 | 339 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 914.00 | 98 133.00 | 907.00 | 336 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | 6 250.00 | 20 000.00 | 36 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 165 472.00 | 165 472.00 | | 165 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 564.00 | 157 264.00 | 159 526.00 | 505 564.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 151.00 | 238 151.00 | | 238 151.00 |
VW T.V.A. | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 475.00 | 309 174.00 | 179 526.00 | 687 475.00 |