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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
AP Constructions | 684 614.00 | 296 883.00 | 387 731.00 | 684 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 498.00 | 199 666.00 | 45 832.00 | 245 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 845.00 | 19 496.00 | 26 349.00 | 45 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 852.00 | 516 044.00 | 462 807.00 | 978 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 760.00 | 461.00 | 137 299.00 | 137 760.00 |
BZ Autres créances | 178 141.00 | | 178 141.00 | 178 141.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 491.00 | 461.00 | 434 030.00 | 434 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 343.00 | 516 506.00 | 896 837.00 | 1 413 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 399.00 | -66 947.00 | | -71 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | -4 452.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 80 392.00 | 73 601.00 | | 80 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 389.00 | 505 564.00 | | 525 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 001.00 | 36 300.00 | | 43 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 721.00 | 87 360.00 | | 148 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 293.00 | 58 208.00 | | 99 293.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 445.00 | 687 475.00 | | 816 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 837.00 | 761 076.00 | | 896 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 217.00 | 309 174.00 | | 456 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 701.00 | 107 469.00 | | 132 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 416.00 | | 157 639.00 | 937 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 203.00 | 978 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 953.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 250.00 | 978 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 448.00 | | 157 527.00 | 934 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 112.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 094.00 | 87 094.00 | 8 143.00 | 437 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 141.00 | 87 094.00 | 5 190.00 | 434 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 7 500.00 | 20 000.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 389.00 | 190 160.00 | 186 200.00 | 525 389.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 959.00 | 349 959.00 | | 349 959.00 |
VW T.V.A. | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 445.00 | 456 217.00 | 206 200.00 | 816 445.00 |