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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
AP Constructions | 683 685.00 | 356 698.00 | 326 986.00 | 683 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 972.00 | 232 884.00 | 163 088.00 | 395 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 845.00 | 27 927.00 | 31 918.00 | 59 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 647.00 | 617 509.00 | 525 138.00 | 1 142 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 702.00 | 461.00 | 297 241.00 | 297 702.00 |
BZ Autres créances | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 388.00 | 461.00 | 439 927.00 | 440 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 034.00 | 617 970.00 | 965 064.00 | 1 583 034.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 409.00 | -71 399.00 | | -63 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 721.00 | 7 990.00 | | -28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 52 869.00 | 81 591.00 | | 52 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 764.00 | 525 389.00 | | 570 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 649.00 | 43 001.00 | | 53 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 559.00 | 148 721.00 | | 166 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 148.00 | 98 094.00 | | 80 148.00 |
EA Autres dettes | 41 075.00 | 42.00 | | 41 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 195.00 | 815 246.00 | | 912 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 064.00 | 896 837.00 | | 965 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 308.00 | 455 018.00 | | 570 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 615.00 | 132 701.00 | | 188 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 852.00 | | 164 724.00 | 978 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 1 142 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 1 142 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 725.00 | | 164 474.00 | 978 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 250.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 044.00 | 101 464.00 | | 516 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 044.00 | 101 464.00 | | 516 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 7 500.00 | 20 000.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
UX Autres créances clients | 297 087.00 | 297 087.00 | | 297 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 764.00 | 248 877.00 | 213 196.00 | 570 764.00 |
VI Groupe et associés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 979.00 | 365 979.00 | | 365 979.00 |
VW T.V.A. | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 196.00 | 570 308.00 | 233 196.00 | 912 196.00 |