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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
AN Terrains | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
AP Constructions | 183 449.00 | 15 204.00 | 168 245.00 | 183 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 298.00 | 657 167.00 | 4 131.00 | 661 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 520.00 | 122 094.00 | 30 426.00 | 152 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 357.00 | 842 893.00 | 324 463.00 | 1 167 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CF Disponibilités | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 648.00 | | 255 648.00 | 255 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 004.00 | 842 893.00 | 580 111.00 | 1 423 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 751.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -2 449.00 | -95 762.00 | | -2 449.00 |
DH Report à nouveau | | -53 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 536.00 | 147 793.00 | | 39 536.00 |
DL TOTAL (I) | 59 087.00 | 19 551.00 | | 59 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 517.00 | 256 410.00 | | 176 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 1 250.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 943.00 | 62 106.00 | | 112 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 280.00 | 118 624.00 | | 163 280.00 |
EA Autres dettes | 65 577.00 | 64 000.00 | | 65 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 024.00 | 502 390.00 | | 521 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 111.00 | 521 941.00 | | 580 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 092.00 | 366 589.00 | | 398 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 572 289.00 | 7 159.00 | 579 449.00 | 572 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 289.00 | 7 159.00 | 579 449.00 | 572 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 750.00 | 6 592.00 | | 8 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 65.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | -10 697.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | -10 697.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | 10 697.00 | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 394.00 | 610 417.00 | | 597 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 858.00 | 462 625.00 | | 557 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 536.00 | 147 793.00 | | 39 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 197.00 | | 41 159.00 | 1 126 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 725.00 | | 41 159.00 | 959 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 892.00 | 19 001.00 | | 823 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 463.00 | 19 001.00 | | 775 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 127 054.00 | 127 054.00 | | 127 054.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 321.00 | 53 389.00 | 38 057.00 | 176 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 024.00 | 398 092.00 | 38 057.00 | 521 024.00 |