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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 064.00 | 581.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 148.00 | 564 963.00 | 86 186.00 | 651 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 603.00 | 52 396.00 | 16 207.00 | 68 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 663.00 | 666 561.00 | 221 102.00 | 887 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
BZ Autres créances | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CF Disponibilités | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 404.00 | | 225 404.00 | 225 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 068.00 | 666 561.00 | 446 507.00 | 1 113 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
DH Report à nouveau | -37 627.00 | | | -37 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 968.00 | -37 627.00 | | 32 968.00 |
DL TOTAL (I) | 54 428.00 | 21 460.00 | | 54 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 907.00 | 101 619.00 | | 96 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 2 162.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 748.00 | 49 077.00 | | 108 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 708.00 | 163 423.00 | | 137 708.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | 52 100.00 | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 079.00 | 368 381.00 | | 392 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 507.00 | 389 841.00 | | 446 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 006.00 | 297 119.00 | | 323 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 878.00 | | 964 878.00 | 964 878.00 |
FM Production stockée | | | -537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 201.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 643.00 | 7 036.00 | | 10 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 182.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 265 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 265 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | -1 077.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 166 855.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 677.00 | 98 145.00 | | 47 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 688.00 | 923 508.00 | | 1 044 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 720.00 | 961 135.00 | | 1 011 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 968.00 | -37 627.00 | | 32 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 298.00 | 65 000.00 | | 152 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 128.00 | | 39 535.00 | 987 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 887 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 719 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 291.00 | | 39 460.00 | 819 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | 75.00 | 14 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 360.00 | 29 201.00 | 139 000.00 | 776 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 678.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 835.00 | 28 524.00 | 139 000.00 | 727 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 374.00 | 27 302.00 | 69 079.00 | 96 374.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
VW T.V.A. | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 079.00 | 323 006.00 | 69 079.00 | 392 079.00 |