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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 387.00 | 1 259.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 188.00 | 666 843.00 | 65 346.00 | 732 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 103.00 | 60 992.00 | 26 110.00 | 87 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 128.00 | 776 360.00 | 210 769.00 | 987 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BZ Autres créances | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CF Disponibilités | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 200.00 | 776 360.00 | 389 841.00 | 1 166 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 087.00 | -2 449.00 | | 37 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 627.00 | 39 536.00 | | -37 627.00 |
DL TOTAL (I) | 21 460.00 | 59 087.00 | | 21 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 619.00 | 176 517.00 | | 101 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 2 707.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 112 943.00 | | 49 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 423.00 | 163 280.00 | | 163 423.00 |
EA Autres dettes | 52 100.00 | 65 577.00 | | 52 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 381.00 | 521 024.00 | | 368 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 841.00 | 580 111.00 | | 389 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 119.00 | 398 092.00 | | 297 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 058.00 | | 670 058.00 | 670 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 058.00 | | 670 058.00 | 670 058.00 |
FM Production stockée | | | -20 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 580.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 8 750.00 | | 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 325.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 077.00 | 3 958.00 | | -1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 932.00 | | | 167 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 855.00 | 3 958.00 | | 166 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 145.00 | -3 958.00 | | 98 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 508.00 | 597 394.00 | | 923 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 135.00 | 557 858.00 | | 961 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 627.00 | 39 536.00 | | -37 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 157.00 | | 79 017.00 | 1 166 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 046.00 | 987 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 046.00 | 819 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 190.00 | | 1 355.00 | 104 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 685.00 | | 77 652.00 | 999 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | 10.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 893.00 | 23 580.00 | 90 114.00 | 842 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 97.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 465.00 | 23 484.00 | 90 114.00 | 794 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 875.00 | 28 257.00 | 70 625.00 | 98 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 446.00 | | | 190 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 737.00 | 297 119.00 | 70 625.00 | 367 737.00 |