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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 790.00 | 8 787.00 | 52 002.00 | 60 790.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 502.00 | 8 787.00 | 149 714.00 | 158 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
084 Disponibilités | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
110 Total général Actif | 220 522.00 | 8 787.00 | 211 735.00 | 220 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 486.00 | | | 138 486.00 |
222 Production stockée | -221.00 | | | -221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
252 Charges sociales | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 509.00 | | | -10 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |