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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 353.00 | 16 607.00 | 47 746.00 | 64 353.00 |
040 Immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 132.00 | 16 607.00 | 145 524.00 | 162 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
060 Stock marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
084 Disponibilités | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
110 Total général Actif | 243 340.00 | 16 607.00 | 226 733.00 | 243 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
222 Production stockée | 325.00 | | | 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 504.00 | | | 158 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995.00 | | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
252 Charges sociales | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 169.00 | | | 157 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |