| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 736.00 | 25 203.00 | 44 533.00 | 69 736.00 |
040 Immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 517.00 | 25 203.00 | 142 314.00 | 167 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
084 Disponibilités | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
110 Total général Actif | 219 624.00 | 25 203.00 | 194 421.00 | 219 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 588.00 | | | 174 588.00 |
222 Production stockée | -534.00 | | | -534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 059.00 | | | 179 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
252 Charges sociales | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |