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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 3 265.00 | 3 300.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 340.00 | 5 138.00 | 10 201.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 556.00 | 8 404.00 | 15 151.00 | 23 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BN En cours de production de biens | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 553.00 | 13 025.00 | 389 527.00 | 402 553.00 |
BZ Autres créances | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 008.00 | 13 025.00 | 580 982.00 | 594 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 565.00 | 21 430.00 | 596 134.00 | 617 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
DL TOTAL (I) | 196 445.00 | | | 196 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 689.00 | | | 399 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 134.00 | | | 596 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 802.00 | | | 393 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 076.00 | | 6 935.00 | 24 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 454.00 | 23 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 21 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | | 6 935.00 | 22 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 845.00 | 5 628.00 | 6 069.00 | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 845.00 | 5 628.00 | 6 069.00 | 8 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 334.00 | 247 334.00 | | 247 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 402 554.00 | 402 554.00 | | 402 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 359.00 | 3 472.00 | 5 887.00 | 9 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VP Divers | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 010.00 | 512 360.00 | 1 650.00 | 514 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 689.00 | 393 802.00 | 5 887.00 | 399 689.00 |