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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 4 814.00 | 1 751.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 825.00 | 10 514.00 | 22 310.00 | 32 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 042.00 | 15 329.00 | 25 712.00 | 41 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BN En cours de production de biens | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
BZ Autres créances | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
CF Disponibilités | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 687.00 | | 557 687.00 | 557 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 729.00 | 15 329.00 | 583 399.00 | 598 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 945.00 | | | 179 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
DL TOTAL (I) | 226 179.00 | | | 226 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 220.00 | | | 357 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 399.00 | | | 583 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 424.00 | | | 347 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 556.00 | | 18 826.00 | 23 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 41 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 39 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | | 18 826.00 | 21 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 8 265.00 | 1 340.00 | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | 8 265.00 | 1 340.00 | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 855.00 | 209 855.00 | | 209 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 217 791.00 | 217 791.00 | | 217 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 497.00 | 10 701.00 | 9 796.00 | 20 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 986.00 | 346 338.00 | 1 650.00 | 347 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 221.00 | 347 425.00 | 9 796.00 | 357 221.00 |