| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 6 363.00 | 203.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 701.00 | 1 720.00 | 20 981.00 | 22 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 918.00 | 8 084.00 | 22 834.00 | 30 918.00 |
BN En cours de production de biens | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 690.00 | | 454 690.00 | 454 690.00 |
BZ Autres créances | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
CF Disponibilités | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 085.00 | | 632 085.00 | 632 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 003.00 | 8 084.00 | 654 919.00 | 663 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 679.00 | | | 209 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 475.00 | | | -34 475.00 |
DL TOTAL (I) | 191 704.00 | | | 191 704.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 709.00 | | | 311 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 215.00 | | | 420 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 919.00 | | | 654 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 720.00 | | | 399 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 042.00 | | 21 997.00 | 41 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 121.00 | 30 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 121.00 | 29 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 392.00 | | 21 997.00 | 39 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 175.00 | 14 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 14 421.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 709.00 | 311 709.00 | | 311 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 454 690.00 | 454 690.00 | | 454 690.00 |
VB T. V. A. | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
VI Groupe et associés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 959.00 | 548 309.00 | | 549 959.00 |
VW T.V.A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 215.00 | 399 720.00 | | 420 215.00 |