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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 9 232.00 | 4 678.00 | 13 910.00 |
040 Immobilisations financières | 944 340.00 | | 944 340.00 | 944 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 974 160.00 | 25 141.00 | 949 019.00 | 974 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 337 079.00 | | 337 079.00 | 337 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 072.00 | | 428 072.00 | 428 072.00 |
110 Total général Actif | 1 402 232.00 | 25 141.00 | 1 377 091.00 | 1 402 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 814 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 017 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 377 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
242 Autres charges externes. | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 495.00 | | | 183 495.00 |
252 Charges sociales | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
280 Produits financiers | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 149 437.00 | | | 1 149 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |