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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 586.00 | 16 773.00 | 11 813.00 | 28 586.00 |
040 Immobilisations financières | 944 340.00 | | 944 340.00 | 944 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 835.00 | 32 682.00 | 956 154.00 | 988 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
084 Disponibilités | 901 175.00 | | 901 175.00 | 901 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 865.00 | | 905 865.00 | 905 865.00 |
110 Total général Actif | 1 894 700.00 | 32 682.00 | 1 862 018.00 | 1 894 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 202 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 603 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 862 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 000.00 | 383 000.00 | | 270 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 012.00 | 383 007.00 | | 270 012.00 |
242 Autres charges externes. | 21 872.00 | 19 059.00 | | 21 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 346.00 | | 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 611.00 | 330 967.00 | | 198 611.00 |
252 Charges sociales | 12 794.00 | 12 484.00 | | 12 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 233.00 | 2 307.00 | | 5 233.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 849.00 | 365 165.00 | | 238 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 163.00 | 17 842.00 | | 31 163.00 |
280 Produits financiers | 335 000.00 | 215 000.00 | | 335 000.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 236.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 4 253.00 | | 8 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 357 197.00 | 228 353.00 | | 357 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 980 055.00 | | | 980 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |