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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 11 539.00 | 8 266.00 | 19 805.00 |
040 Immobilisations financières | 944 340.00 | | 944 340.00 | 944 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 055.00 | 27 448.00 | 952 606.00 | 980 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 461 351.00 | | 461 351.00 | 461 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 408.00 | | 680 408.00 | 680 408.00 |
110 Total général Actif | 1 660 463.00 | 27 448.00 | 1 633 015.00 | 1 660 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 974 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 245 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 633 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 000.00 | 279 200.00 | | 383 000.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 007.00 | 279 225.00 | | 383 007.00 |
242 Autres charges externes. | 19 059.00 | 17 864.00 | | 19 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 524.00 | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 967.00 | 183 495.00 | | 330 967.00 |
252 Charges sociales | 12 484.00 | 11 571.00 | | 12 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 1 976.00 | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 165.00 | 215 431.00 | | 365 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 842.00 | 63 794.00 | | 17 842.00 |
280 Produits financiers | 215 000.00 | 110 801.00 | | 215 000.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 195.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 14 616.00 | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 353.00 | 159 784.00 | | 228 353.00 |