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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 219.00 | 22 946.00 | 12 273.00 | 35 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 449.00 | 25 189.00 | 18 260.00 | 43 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 137.00 | 48 140.00 | 68 997.00 | 117 137.00 |
BT Marchandises | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 97 499.00 | | 97 499.00 | 97 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 107.00 | | 391 107.00 | 391 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 244.00 | 48 140.00 | 460 104.00 | 508 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 15 000.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 519.00 | 109 062.00 | | 154 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 892.00 | 45 457.00 | | 49 892.00 |
DL TOTAL (I) | 285 911.00 | 171 019.00 | | 285 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 635.00 | 33 398.00 | | 22 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 469.00 | 28 288.00 | | 25 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 537.00 | 40.00 | | 23 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 182.00 | 53 720.00 | | 70 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 148.00 | 22 856.00 | | 30 148.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 1 531.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 193.00 | 139 834.00 | | 174 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 104.00 | 310 853.00 | | 460 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 253.00 | 121 601.00 | | 170 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 965.00 | | 56 415.00 | 67 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 243.00 | 117 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 243.00 | 78 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 965.00 | | 17 946.00 | 67 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 581.00 | 9 251.00 | 691.00 | 39 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 581.00 | 9 246.00 | 691.00 | 39 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 601.00 | 18 660.00 | 3 941.00 | 22 601.00 |
VI Groupe et associés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 066.00 | 112 154.00 | 3 912.00 | 116 066.00 |
VW T.V.A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 622.00 | 146 681.00 | 3 941.00 | 150 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |