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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 229.00 | 31 426.00 | 5 803.00 | 37 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 342.00 | 30 302.00 | 18 040.00 | 48 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 990.00 | 61 738.00 | 59 252.00 | 120 990.00 |
BT Marchandises | 211 647.00 | | 211 647.00 | 211 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 204 393.00 | | 204 393.00 | 204 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 676.00 | | 563 676.00 | 563 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 666.00 | 61 738.00 | 622 928.00 | 684 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 233 164.00 | 203 861.00 | | 233 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 740.00 | 29 303.00 | | 57 740.00 |
DL TOTAL (I) | 372 954.00 | 315 214.00 | | 372 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 557.00 | 52 597.00 | | 6 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 603.00 | 31 198.00 | | 39 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 987.00 | 1 960.00 | | 82 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 69 280.00 | | 55 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 127.00 | 37 723.00 | | 60 127.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 545.00 | | 3 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 974.00 | 193 303.00 | | 249 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 928.00 | 508 517.00 | | 622 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 931.00 | 186 753.00 | | 245 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 882.00 | | 9 117.00 | 120 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 120 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 409.00 | 85 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 863.00 | | 9 117.00 | 82 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 348.00 | 10 799.00 | 6 409.00 | 57 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 338.00 | 10 799.00 | 6 409.00 | 57 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 133 071.00 | 133 071.00 | | 133 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 557.00 | 2 514.00 | 4 043.00 | 6 557.00 |
VI Groupe et associés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 818.00 | 146 956.00 | 862.00 | 147 818.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 987.00 | 162 944.00 | 4 043.00 | 166 987.00 |