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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 953.00 | 27 364.00 | 9 590.00 | 36 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 909.00 | 29 974.00 | 15 935.00 | 45 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 882.00 | 57 348.00 | 63 534.00 | 120 882.00 |
BT Marchandises | 194 855.00 | | 194 855.00 | 194 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 147 887.00 | | 147 887.00 | 147 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 983.00 | | 444 983.00 | 444 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 865.00 | 57 348.00 | 508 517.00 | 565 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 1 500.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 203 861.00 | 154 519.00 | | 203 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 303.00 | 49 892.00 | | 29 303.00 |
DL TOTAL (I) | 315 214.00 | 285 911.00 | | 315 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 597.00 | 22 635.00 | | 52 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 198.00 | 25 469.00 | | 31 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 23 537.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 70 182.00 | | 69 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 723.00 | 30 148.00 | | 37 723.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 2 221.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 303.00 | 174 193.00 | | 193 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 517.00 | 460 104.00 | | 508 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 137.00 | | 4 195.00 | 117 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 120 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 668.00 | | 4 195.00 | 78 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 140.00 | 9 208.00 | | 48 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 135.00 | 9 203.00 | | 48 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 597.00 | 16 047.00 | 6 550.00 | 22 597.00 |
VI Groupe et associés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 023.00 | 101 561.00 | 3 462.00 | 105 023.00 |
VW T.V.A. | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 343.00 | 184 793.00 | 6 550.00 | 191 343.00 |