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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 991.00 | 79 137.00 | 54 854.00 | 133 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 717.00 | 79 137.00 | 1 241 580.00 | 1 320 717.00 |
BT Marchandises | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
CF Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 409.00 | | 343 409.00 | 343 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 126.00 | 79 137.00 | 1 584 989.00 | 1 664 126.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 104.00 | 28 280.00 | | 90 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 872.00 | 61 824.00 | | 64 872.00 |
DL TOTAL (I) | 176 976.00 | 112 104.00 | | 176 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 332.00 | 1 058 331.00 | | 979 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 241.00 | 252 914.00 | | 246 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 516.00 | 129 016.00 | | 122 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 077.00 | 71 498.00 | | 59 077.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 270.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 012.00 | 1 513 029.00 | | 1 408 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 989.00 | 1 625 133.00 | | 1 584 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 321.00 | 551 242.00 | | 490 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | 813.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 269.00 | | 1 448.00 | 1 319 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 543.00 | | 1 448.00 | 132 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 566.00 | 17 571.00 | | 61 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 566.00 | 17 571.00 | | 61 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 240.00 | 226 240.00 | | 226 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 516.00 | 122 516.00 | | 122 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 534.00 | 80 842.00 | 464 338.00 | 978 534.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 933.00 | 220 413.00 | 6 520.00 | 226 933.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 012.00 | 490 321.00 | 464 338.00 | 1 408 012.00 |