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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 762.00 | 114 233.00 | 20 529.00 | 134 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 488.00 | 114 233.00 | 1 207 255.00 | 1 321 488.00 |
BT Marchandises | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 205 012.00 | | 205 012.00 | 205 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 480.00 | | 359 480.00 | 359 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 968.00 | 114 233.00 | 1 566 735.00 | 1 680 968.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 872.00 | 154 976.00 | | 252 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 367.00 | 97 895.00 | | 102 367.00 |
DL TOTAL (I) | 377 239.00 | 274 872.00 | | 377 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 947.00 | 897 694.00 | | 786 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 481.00 | 219 071.00 | | 151 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 007.00 | 121 048.00 | | 176 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | 68 542.00 | | 72 931.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 1 297.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 496.00 | 1 307 652.00 | | 1 189 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 735.00 | 1 582 524.00 | | 1 566 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 185.00 | 500 109.00 | | 496 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 809.00 | | 679.00 | 1 320 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 083.00 | | 679.00 | 134 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 896.00 | 17 337.00 | | 96 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 896.00 | 17 337.00 | | 96 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 947.00 | 114 236.00 | 493 994.00 | 786 947.00 |
VI Groupe et associés | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 628.00 | 218 108.00 | 6 520.00 | 224 628.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 496.00 | 496 185.00 | 493 994.00 | 1 189 496.00 |