| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 083.00 | 96 896.00 | 37 187.00 | 134 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 809.00 | 96 896.00 | 1 223 913.00 | 1 320 809.00 |
BT Marchandises | 100 379.00 | | 100 379.00 | 100 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 209 438.00 | | 209 438.00 | 209 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 611.00 | | 358 611.00 | 358 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 420.00 | 96 896.00 | 1 582 524.00 | 1 679 420.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 976.00 | 90 104.00 | | 154 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 895.00 | 64 872.00 | | 97 895.00 |
DL TOTAL (I) | 274 872.00 | 176 976.00 | | 274 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 694.00 | 979 332.00 | | 897 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 071.00 | 246 241.00 | | 219 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 048.00 | 122 516.00 | | 121 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 542.00 | 59 077.00 | | 68 542.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 847.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 652.00 | 1 408 012.00 | | 1 307 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 524.00 | 1 584 989.00 | | 1 582 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 109.00 | 490 321.00 | | 500 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 798.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 717.00 | | 92.00 | 1 320 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 991.00 | | 92.00 | 133 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 137.00 | 17 759.00 | | 79 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 137.00 | 17 759.00 | | 79 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 048.00 | 121 048.00 | | 121 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 694.00 | 110 751.00 | 478 936.00 | 897 694.00 |
VI Groupe et associés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 739.00 | 221 219.00 | 6 520.00 | 227 739.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 652.00 | 500 109.00 | 499 536.00 | 1 307 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | 5 861.00 | | 6 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 307.00 | 12 760.00 | | 13 307.00 |
ST Autres comptes | 28 679.00 | 33 188.00 | | 28 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 154.00 | 51 369.00 | | 51 154.00 |
YT Sous‐traitance | 7 540.00 | 6 965.00 | | 7 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 259.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | 7 120.00 | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 168.00 | 64 881.00 | | 64 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 934.00 | 54 921.00 | | 51 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 680.00 | 104 281.00 | | 100 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |