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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | 890.00 | 368.00 | 1 259.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873.00 | 1 485.00 | 5 388.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 991.00 | | 133 991.00 | 133 991.00 |
BZ Autres créances | 301 123.00 | | 301 123.00 | 301 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 3 260.00 | 96 739.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 361 983.00 | | 361 983.00 | 361 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 185.00 | 3 260.00 | 893 925.00 | 897 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 059.00 | 4 746.00 | 899 313.00 | 904 059.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 333 270.00 | 242 197.00 | | 333 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 119.00 | 131 073.00 | | 207 119.00 |
DL TOTAL (I) | 542 590.00 | 375 470.00 | | 542 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 378.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 38 641.00 | | 34 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 325.00 | 40 156.00 | | 320 325.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 30 051.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 722.00 | 111 109.00 | | 356 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 313.00 | 486 580.00 | | 899 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 722.00 | 111 109.00 | | 356 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 144.00 | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 144.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
VB T. V. A. | 279 055.00 | 279 055.00 | | 279 055.00 |
VC Groupe et associés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 202.00 | 435 202.00 | | 435 202.00 |
VW T.V.A. | 285 526.00 | 285 526.00 | | 285 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 723.00 | 356 723.00 | | 356 723.00 |