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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 18.00 | 2 011.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 3 058.00 | 7 265.00 | 10 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 997.00 | 3 671.00 | 14 326.00 | 17 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 446 283.00 | | 446 283.00 | 446 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 310.00 | | 832 310.00 | 832 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 307.00 | 3 671.00 | 846 636.00 | 850 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 556 215.00 | 500 391.00 | | 556 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 781.00 | 95 824.00 | | 153 781.00 |
DL TOTAL (I) | 712 196.00 | 598 415.00 | | 712 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 75 545.00 | | 100 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 718.00 | 35 235.00 | | 33 718.00 |
EA Autres dettes | | 2 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 440.00 | 112 856.00 | | 134 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 636.00 | 711 271.00 | | 846 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 749.00 | | 3 278.00 | 14 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 17 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | | 3 218.00 | 9 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 60.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725.00 | 1 946.00 | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 946.00 | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VC Groupe et associés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |