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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 134.00 | 1 130.00 | 8 004.00 | 9 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 749.00 | 1 725.00 | 13 024.00 | 14 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
BZ Autres créances | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | 3 261.00 | 96 739.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 812.00 | | 421 812.00 | 421 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 507.00 | 3 261.00 | 698 247.00 | 701 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 256.00 | 4 985.00 | 711 271.00 | 716 256.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 500 391.00 | 333 271.00 | | 500 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 824.00 | 207 120.00 | | 95 824.00 |
DL TOTAL (I) | 598 415.00 | 542 590.00 | | 598 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 545.00 | 34 322.00 | | 75 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 235.00 | 320 325.00 | | 35 235.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 856.00 | 356 723.00 | | 112 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 271.00 | 899 313.00 | | 711 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 856.00 | 356 723.00 | | 112 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 874.00 | | 7 875.00 | 6 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | 7 875.00 | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 239.00 | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 239.00 | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VC Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |