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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 751.00 | 4 953.00 | 5 797.00 | 10 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 5 100.00 | 265.00 | 5 366.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 418.00 | 10 054.00 | 7 364.00 | 17 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 888.00 | 11 691.00 | 413 196.00 | 424 888.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 808.00 | 11 691.00 | 687 116.00 | 698 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 226.00 | 21 746.00 | 694 480.00 | 716 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
DL TOTAL (I) | 230 674.00 | | | 230 674.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 806.00 | | | 453 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 480.00 | | | 694 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 122.00 | | | 438 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 141.00 | | 4 062.00 | 15 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 17 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 16 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | | 3 512.00 | 14 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 550.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820.00 | 2 998.00 | 1 764.00 | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 2 998.00 | 1 764.00 | 8 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 424 888.00 | 424 888.00 | | 424 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 584.00 | 30 900.00 | 15 684.00 | 46 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 079.00 | 436 079.00 | | 436 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 807.00 | 438 123.00 | 15 684.00 | 453 807.00 |